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Calculadora de PnL e ROE para futuros de cripto

Veja quanto um long ou short realmente rende: lucro ou prejuízo em USDT depois das taxas, o ROE sobre a sua margem e o movimento de preço por trás disso. Informe a posição como quantidade de moedas ou como valor em USDT.

Direção
Informar o tamanho em

Sua taxa taker; cobrada na entrada e na saída.

Resultado

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Os resultados são estimativas para contratos lineares com margem em USDT e para o spot. As exchanges arredondam a quantidade conforme o passo do lote e cobram funding nos contratos perpétuos, então os números reais podem variar um pouco. Não é recomendação de investimento.

Como usar a calculadora

  1. Escolha long ou short e informe os preços de entrada e de saída.
  2. Informe o tamanho da posição — em moedas (a quantidade que a exchange mostra) ou como valor da posição em USDT. O valor é quantidade × preço de entrada, não a margem.
  3. Defina a alavancagem usada e, para ver o resultado líquido, a sua taxa taker por lado (por exemplo, 0,05%).
  4. Confira o PnL líquido, o ROE, as taxas e a margem inicial. Mude o preço de saída para ver o resultado no seu alvo ou no stop.

Como o PnL e o ROE são calculados

Num contrato linear com margem em USDT, o lucro é a diferença de preço vezes a quantidade; no short, o sinal se inverte. A taxa é cobrada sobre o valor da posição na entrada e de novo na saída. O ROE compara o resultado líquido com a margem que você colocou — por isso a mesma operação mostra um ROE maior com alavancagem maior.

  • PnL bruto = (Saída − Entrada) × Quantidade (× −1 no short)
  • Taxas = (Entrada × Quantidade + Saída × Quantidade) × Taxa % ÷ 100
  • PnL líquido = PnL bruto − Taxas
  • Margem inicial = Entrada × Quantidade ÷ Alavancagem
  • ROE % = PnL líquido ÷ Margem inicial × 100
  • Variação do preço % = (Saída − Entrada) ÷ Entrada × 100 (× −1 no short)

Exemplo de cálculo

Long de 0,05 BTC a 100.000 com alavancagem de 10×, fechado a 102.000; a taxa taker é de 0,05% por lado.

PnL bruto = (102.000 − 100.000) × 0,05 = 100 USDT. Taxas = (5.000 + 5.100) × 0,05% = 5,05 USDT, então o PnL líquido é 94,95 USDT. A margem inicial é 5.000 ÷ 10 = 500 USDT, o que dá um ROE de 94,95 ÷ 500 = 18,99% com um movimento de preço de 2%.

Short: 5.000 USDT em ETH vendidos a 2.500 são 2 ETH. Fechado a 2.400 com alavancagem de 20× e a mesma taxa, o short rende 200 USDT bruto, paga 4,90 USDT de taxas e deixa 195,10 USDT líquidos. A margem é de 250 USDT e o ROE, de 78,04% — num movimento de 4%.

Perguntas e respostas

Qual a diferença entre PnL e ROE?

PnL é o resultado em dinheiro (USDT). ROE (return on equity) é esse mesmo resultado em porcentagem da margem inicial. Com alavancagem, a margem é menor que a posição, então o ROE é aproximadamente a variação do preço vezes a alavancagem: um movimento de 2% com 10× dá cerca de 20% antes das taxas.

Por que meu PnL está negativo se o preço foi a meu favor?

Por causa das taxas: você paga duas vezes, na entrada e na saída. Com 0,05% por lado, um long de 0,05 BTC de 100.000 a 100.050 rende 2,50 USDT bruto, mas paga 5,00 USDT em taxas — −2,50 USDT líquido. Para empatar, o preço precisa andar mais ou menos o dobro da taxa — aqui, cerca de 0,1%.

O funding entra no cálculo?

Não. O funding dos contratos perpétuos depende de quanto tempo a posição fica aberta e da taxa em cada horário de cobrança, então some-o à parte. A exchange mostra o funding pago ou recebido no histórico de transações.

Por que não há preço de liquidação?

Ele depende das faixas de margem de manutenção da exchange, do modo de margem (isolada ou cruzada) e do restante do saldo, então esta calculadora não o mostra. A calculadora de preço de liquidação dá uma estimativa para margem isolada; o número exato está no formulário de ordem da sua exchange.

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